North america

Global Trading Investment Knowledge in Stock Markets : USA (Dow Jones, Nasdaq), Canada (TSX), Thailand(SET)

Wednesday, October 15, 2014

ลงทุนตลาด Forex ด้วยโรบอทเทรดอัตโนมัติ เป็นไปได้จริงหรือไม่ เป็นไปได้ เป็นไปได้อย่างไร ตอนที่ 2



ปีนี้ กลับมาแคนาดารักษาสิทธิพลเมือง วันที่ 23 มกราคม 2557  เพื่อรอสอบเป็น Canadian Citizenship ครับ (รัฐบาลเรียกตัวไปสอบ Canadian Citizenship Test แล้ววันนี้ คงอีก 1-2 เดือน คงเรียบร้อย) ที่สมัครไว้ เดือน เมษายน ปี 2011  กลับเมืองไทย ไป 2.5 ปี กว่า  ได้กลับไปทำงานบริษัททำกังหันลม (Wind tubines) ของเยอรมัน และเริ่มสอนการลงทุน เป็นงานอดิเรก พร้อมกับ การเรียนต่อ ระดับปริญญาเอก ที่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา และ ปริญญาโท EMBA ที่ นิด้า เพื่อต่อยอดการลงทุน และ สร้างบริษัท PBFI Co.,Ltd ขึ้น มา เพื่อดำเนินงานทางด้านธุรกิจดังนี้

1. Algorithmic Trading Programing based on Financial Engineering
    www.pbfinvestment.com (Under construction)
เขียนโปรแกรม ออกแบบ พัฒนาระบบ ให้เช่าโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ด้านการลงทุนแบบอัตโนมัติสำหรับ งานซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในตลาดทุน ตลาดเงิน ในประเทศและต่างประเทศ

2. Global Investing School & Education -www.millionsinvestment.com
จัดอบรมสัมนา เผยแพร่ความรู้ จัดทำงานเขียน สิ่งพิมพ์ ทางการลงทุนด้านเงินให้ผู้สนใจ ในตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับ เมือง Vancouver ของ Canada เป็น เมืองท่องเทียว และ ติดลำดับต้นๆ ของเมืองที่หน้าอยู่ระดับโลก มีชาวเอเชีย จีน ฮ่องกง ญุี่ปุ่น เกาหลี หลายๆ ชาติ อาศัยอยู่เป็น เมืองที่สภาวะอากาศ คล้ายทางเอเชียมากที่สุด มีฝน พรำ ๆ  มีหิมะ เพียงไม่กี่ อาทิตย์  น่าอยู่เหมาะสมกับชาวเอเชีย ของอร่อยๆ หลายๆ ที่ สามารถหาทานได้อย่างไม่ยากนัก




ชีวิตในปีนี้ 9 เดือน อยู่ Vancouver ในคอนโด เป็นส่วนมาก ที่พัก น่าอยู่ มีสวนสำหรับ การออกกำลังกาย สำหรับการทำงาน คิดค้น ทดสอบ โรบอท รวมทั้ง การเทรด USA-options ในห้องเงียบๆ สงบ เรียกว่า Trade for a Living ได้เลย เหมาะกับการใช้ความคิด วิจัยค้นคว้าเป็นอย่างดี





กลับมาเข้าเรื่อง กลับการพิสูจน์ ว่า โรบอท ทำเงินได้จริง หรือ โดยเราจะใช้ วิธี Hypothesis Testing แบบง่ายๆ  คือ เราตั้งสมมุติฐานว่า   Ho =  โรบอทเทรดอัตโนมัติ ทำเงิน ไม่ได้เรื่องจริง
เราต้องพิสูจน์ด้วย การหาข้อมูล Sample และ Population  มาขัดแย้ง กับสมมุติฐาน Ho



เราเริ่มกันที่ การค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติ ในตลาดการเงินโลก ว่า มีอยู่จริงหรือไม่

ค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติ ในส่วน บริษัท หรือ กองทุน ที่ ใช้โรบอทในการลงทุน มีตัวอย่าง ดังนี้



ค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติที่ทำการจ่ายสัญญาน (Copy trading) แบบมีค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ 20$ ต่อเดือน ในตลาดการเงินโลก ตามตัวอย่าง



โดยที่ โรบอทเทรดอัตโนมัติ มีการโฆษณาตาม Website ต่างๆ ที่วางจำหน่ายในตลาดโลก มีราคา ตั้งแต่ 299$ - 5,000$ ขึ้นกับ Performance ของโรบอทแต่ละตัว  โดยมาการจัดลำดับไว้ให้ด้วยตามตัวอย่าง


จากประสบการณ์ตรง ก็ไม่สามารถใช้ทำกำไรได้จริงเหมือนต้นแบบ เนื่องจากต้องมีความเข้าใจในระบบ กลยุทธ์ ปัจจัยความแตกต่างกันของสภาวะตลาด  การตั้งค่า Setting ของโรบอท ที่เหมาะสม รวมทั้งรายละเอียดของโบรคเกอร์ที่จะใช้โรบอทเทรด  ซึ่งได้ทดลองซื้อมา 10 ตัว ระดับ Top10 ของตลาด ราคาตัวละ 300$-600$  แต่ละตัวระดับต้นๆ ของโลก หมดการทดลองไปหลายพัน $ เมื่อทำการรัน ทดสอบในตลาดจริงแล้ว สรุปว่า ไม่ได้เป็นแบบตัวอย่างต้นแบบ ตามโฆษณาที่สวยหรู แต่ประการใดๆ  สรุปว่า โดนฝรั่ง ต่างชาติต้ม ไป ตามระเบียบ


ต่อมา จึงได้ตั้งทีม R&D คิดค้น พัฒนา ทดสอบ โปรแกรมกันเอง โดยการลองทดสอบรันด้วยตัวเองกันบ้างว่าเป็น อย่างไร  (ต้องลองทำเอง ทดสอบเองจึงจะได้ว่า เป็นไปได้จริงหรือไม่)

มาชมบางอย่าง ตัวอย่าง ความล้มเหลวกันก่อน มีทั้งพอร์ต Demo และ Real Account ตามภาพประกอบ ก็ เป็นหลักร้อยตัว สำหรับการทดสอบรันตามสภาวะตลาดจริงใน 1 ปีที่ผ่านมา




สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลว  มาจาก ความเข้าไม่เข้าใจการทำงานของโรบอทที่ดีพอ ไม่ทราบข้อกำจัดของโรบอท มีความโลภ ทำให้เกิดการ เรียนรู้ ความเข้าใจว่า ความผิดพลาด มี เกิดสาเหตุจากอะไร เพื่อแก้ไขปรับปรุง ได้เป็น อย่างดี

เรามาดูส่วน Sample ที่ สามารถใช้งานได้จริงกันบ้าง โดยทดสอบในตลาดจริง เป็น ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สำหรับ โรบอทประเภท Cash Flow Generation เน้น สร้างกระแสเงินสด ตามตัวอย่าง ดังนี้


โรบอทเทรดอัตโนมัติ EUR/USD   สำหรับ ทุน 1,000 $

Prototype #1

Backtest


Forward Test



Prototype #2

Backtest


Forward Test



โรบอทเทรดอัตโนมัติ Gold Spot (XAU/USD)   สำหรับ ทุน 1,000-10,000 $

Gold Prototype #1   Trading Zone 900-1900$/oz

Backtest


Forward Test

                               


โดยโรบอทเทรด Gold แบบอัตโนมัติ มีการออกแบบได้หลายแบบ ที่ทดสอบในสภาวะตลาดจริง ตามภาพผลทดสอบดังนี้




Gold Prototype #2   Trading Zone 0-1900$/oz

Backtest




Forward Test



นอกจากนี้  ทางทีม PBFI กำลังพัฒนาโรบอทแบบ Survival เน้นความอยู่รอดเป็นหลัก ในสภาวะตลาดที่รุนแรง สำหรับ ใช้ช่วยลูกค้าระดับรายย่อย (Retailers)  ให้ลงทุนมีความปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำ มีผลตอบแทนเป็นบวกในระดับทีน่าพอใจ  ช่วยแก้ไขปัญหา  นักลงที่ขาดทุนสะสม ล้างพอร์ต ซึ่งทำให้ เงินลงทุนของคนไทย ไหลไปออกนอกประเทศให้นักลงทุนต่างชาติ


Prototype Model # Forward Testing
  


สรุป  โรบอทเทรดอัตโนมัติ มีความสามารถในการทำกำไร ได้จริง เป็น เรื่องจริง ขัดแย้งสมมุติฐาน (Ho < > 0)  ได้พิสูจน์จากการทำ Sample ให้เห็นแล้ว  โดยโรบอทเทรดอัตโนมัติแต่ละรูปแบบ จะมี กลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน และ มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ผู้ใช้งาน จะต้องมีเข้าใจในระบบที่เหมาะสม ถึงขีดจำกัดของโรบอท ในแต่ละประเภท  ซึ่งทางทีมงาน PBFI ได้พัฒนา คิดค้นโปรแกรมและทดสอบการใช้งานพอร์ตจริงและสภาวะตลาดจริง พิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วสามารถใช้งานได้จริง  โดยมีแผนวางจำหน่าย สำหรับบางรุ่น บางโมเดล  ให้บริการเช่า  ให้บริการ Copy Trading สัญญานเทรด สำหรับ โปรแกรมโรบอทเทรดแบบอัตโนมัติ ในต้นปี 2015 นี้ พร้อมการอบรมการใช้งาน เพื่อให้ สามารถเข้าใจระบบการลงทุนของโรบอทเทรดอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

โดยสามารถติดตาม ข่าว ความรู้เพิ่ม ความคืบหน้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์โรบอทเทรดอัตโนมัติ แบรนด์ POLARBOT ของ บริษัท PBFI Co.,Ltd ได้ที่ Fanpage

                                                 

ในตอนต่อไป จะมาเล่าให้ฟัง โรบอทเทรดอัตโนมัติ สำหรับ ตลาด TFEX  ของเมืองไทยกันต่อ ^-^


Kittinu M.
Co-CEO  PBFI Co.,Ltd
Oct17 2014

Email: nu.pbfi@gmail.com

Friday, June 20, 2014

ลงทุนตลาด Forex ด้วยโรบอทเทรดอัตโนมัติ เป็นไปได้จริงหรือไม่ เป็นไปได้ เป็นไปได้อย่างไร ตอนที่ 1



    เล่าต่อ...ปีกว่าแล้ว ที่ไม่ได้เขียน Blog ต่อ กลับมาเขียนอีกครั้ง จากการไป ค้นคว้าวิจัยโรบอทเทรดอัตโนมัติ หรือ บางคนอาจจะรู้จักในนาม Expert Adviser หรือ EA นั้นเอง ..หลังจากที่ได้กลับมาจาก Canada ช่วงเมษายน 2556 ก็ได้ตั้งทีมงานในรูปแบบ บริษัท PBFI Co.,Ltd ขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556




 โดยการรวมตัวของนักลงทุนสายต่างๆ ทั้ง VI และ Technical ที่ลงทุนใน Common stocks, Tfex, Forex, USA-Options  ตลาดไทยและต่างประเทศ เป็น เพื่อนเก่าที่รู้จักกัน เพื่อนใหม่รู้จักจากการสอนลงทุน มีมาจากหลากหลายอาชีพ แบ่งตามได้ดังนี้



 โดยมี สัญลักษณ์ ภายใต้ Concept เดิม  คือ "หมีขาวขั้วโลก" จากเดิม คือ หมีขาวสอนตกปลา คือ สอนลงทุนให้นักเรียน คนขาดทุน ลงทุนได้เองอย่างปลอดภัยและกลับมามีกำไรได้มาเป็น หมีขาวนักล่า เน้นในการลงทุนตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลก 





โดยออกแบบโลโก้ใหม่ เป็น รูปหมีขาว กำลังล่าปลา ที่เปรียบเสมือน เงิน ตามท้องคลื่นทะเล ที่เปรียบเหมือน ตลาดเงินที่มี ขึ้นและลง นั่นเอง โดยข้างหลัง จะมีรูปโลก ซึ่งหมายถึง การลงทุนทั่วโลก ไม่ใช่ เมืองไทยเพียงอย่างเดียว  การออกแบบใหม่มี ช่องว่าง ไหลผ่าน ตัวหมีขาว จากซ้ายไปขวา ซึ่งเหมือน Cash Flow ที่ไหลผ่านตัวหมีขาวก่อน นั่นเอง คือ ความหมายที่ซ่อนใน Logo นี้



โดย มี Business Model โดยแบ่งตาม Core- Business ธุรกิจหลัก และ Non-Core Business ธุรกิจรอง ดังนี้

                                                                

แบ่งตามโครงสร้างของ Organization 


แผนผังการเคลื่อนของกำลังพล Manpower


วัฒนธรรมการทำงาน


โดยวัฒนธรรมองค์กร Culture ของ PBFI จะสามารถทำงานได้ ทุกที่ ที่ไหนในโลก ก็ได้ Working Anywhere Anytime สามารถทำงานผ่านระบบ IT Technology และ Social Network ที่ก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้นตามเทคโนโลยีของโลก โดย Office สำหรับงานสอน ประชุม และ การวิจัย ออกแบบให้น่าอยู่ เน้นความทันสมัยแบบสบายๆ




มาเข้าเรื่องกันความรู้กัน  ออกนอกเรื่องอีกตามเคย เรามาทำความรู้จัก Robot หรือ Expert Adviser หรือ EA ว่า คืออะไรกัน

Expert Adviser หรือ EA ก็คือ ระบบการเทรด FOREX อัตโนมัติ ที่ทำให้ไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟ วิเคราะห์เศรษฐกิจ หรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายเองในการเทรด FOREX เพราะ Robot หรือ EA จะจัดการซื้อ-ขายให้ ตามโปรแกรมที่มีการประมวลผลและวิเคราะห์มาจากการเขียนโปรแแกรมจากการตัดสินใจตามเงื่อนไข หรือตาม Algorithmic Trading

EA เป็นเสมือน " Robot หุ่นยนต์" ตัวหนึ่ง ที่พัฒนามาแบบฉลาดตามระบบสมองของเทรดเดอร์ มนุษย์ ให้สามารถซื้อ-ขายแทนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการเทรด FOREX ใด ๆ


การใช้ EA ก็คือ เราจะนำเอา EA ใส่เข้าไปในโปรแกรมการเทรด FOREX ที่เรียกว่า Metatrader4 หรือ เรียกย่อๆ ว่า MT4 แล้ว  Robot ก็จะทำการเทรด FOREX ให้เราโดยแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะแบ่งออกไปหลายรูปแบบ แล้วแต่ผู้สร้างต้องการให้ Robot หรือ EA มีเงื่อนไขการทำงานอย่างไร สามารถออกแบบเขียนโปรแกรมการเทรดได้ตามกลยุทธ์การเทรด (Strategy Trading) หรือ ตามระบบเทรด ( System Trading) ที่ เทรดเดอร์มนุษย์ สร้างเงื่อนไข ตามคำสั่งในโปรแกรม MQL4-5


Robot / Expert Adviser (EA) บน Metatrader4 (MT4)
                                   
                                          
คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ

Robot หรือ Expert Adviser (EA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเทรดของโปรแกรม Metatrader 4 ซึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติ 100% ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะ เวลาการลงทุน โดยเมื่อถึงจุดที่สมควรทำการซื้อ หรือขาย จะมีการสั่งคำสั่ง Long หรือ Short ออกไปยังโบรกเกอร์ Forex นอกจากนี้ยังสามารถจัดการเรื่องระบบการเงิน Money Management หรือเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนตามทุนให้อีกด้วย

การใช้งาน Robot (EA)

ในการใช้งาน Robot นั้นเราต้องนำ Robot หรือ Expert Adviser ที่ติดตั้ง สู่ Program MT4 หลังจากนั้นก็ทำการ Back Test เพื่อทดสอบการทำงานกับเงินปลอมหรือ บัญชี Demo account ก่อน



 ผลการทดสอบ Back Test ที่โฆษณาขายในตลาดโลก

                                   
และเมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงนำมาใช้ กับ บัญชี Real account สำหรับเงินจริง ซึ่งการใช้งาน FX Robot จะต้องเปิดเครื่องให้ Run ตลอดเวลาเพื่อที่  Robot จะได้ทำงานแทนเทรดเดอร์มนุษย์ โดยสามารถบันทึกการทำงานด้วยระบบบันทึกข้อมูลด้วย Myfxbook สำหรับเก็บค่าทางสถิตและบันทึกข้อมูลการทำงาน กำไร ขาดทุน หรือรูปแบบการเติบโตของเงินทุนได้ด้วย ในการวิเคราะห์ข้อมูล


ภาพการบันทึกการทำงานของ Robot บน Myfxbook

                                     
 ในการ Run โรบอท เราอาจจะใช้ Server Run EA ที่รู้จักกันว่า VPS (Virtual Private Server) ก็ได้เพื่อความเสถียรภาพของระบบ


ภาพแสดงการเชื่อมต่อ Robot (Expert Adviser) กับ VPS



สำหรับ รูปแบบการแสดงทำงานของ Robot ของ PBFI Co.,Ltd ที่ได้คิดค้นพัฒนา ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ใน VDOs แบบเคลื่อนไหว ให้เข้าใจมากขึ้น สามารถดูการทำงานได้ที่ ช่อง PBFI Investment  Channel บน Youtube และ Google+ ที่ https://www.youtube.com/user/PBFInvestment


 สรุป   เราได้ ทำความรู้จัก Robot หรือ Experts Adviser (EA) ในเบื้องต้นกันแล้ว ว่า คือ อะไร  ทำงานอย่างไร เชื่อมต่อกับ ระบบ Server VPS อย่างไร ในภาพรวมเบื้องต้น ซึ่งมีขายในท้องตลาดโลกแต่ ส่วนมากจากประสบการณ์ตรงที่พบ คือ ไม่สามารถทำงานได้ตามที่โฆษณาไว้ได้จริง หรือ อาจจะมีบางตัวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง  ซึ่งจะต้องค้นหาโดยการเสียเงิน $ ซื้อมาลอง เพื่อทดสอบการทำงาน โดยเสียเวลาในการทดสอบ นานหลายเดือน  ไว้จะเล่าให้ฟังในตอนที่ 2 นะ มันยาวจริงๆ กับการศึกษาเรื่อง โรบอทเทรดอัตโนมัตินี้ เป็น ระยะเวลาเกือบ 1 ปีเต็ม

ต่อมาเราจะหาคำตอบว่า โรบอทเทรดอัตโนมัติ สามารถทำกำไรได้จริง หรือ ไม่  ในการทดสอบ เราสามารถใช้แนวทางของทางวิชาสถิติ Statistics ส่วน Hypothesis Testing มาช่วยในการค้นหาคำตอบกัน



เราจะใช้แนวทาง Hypothesis Testing ในการตรวจสอบว่า  โรบอทเทรดอัตโนมัติ เทรดได้กำไร เป็น เรื่องจริงหรือไม่ โดย เราจะตั้งสันนิษฐานว่า  โรบอทเทรดอัตโนมัติ เทรดได้กำไร ไม่ใช่เรื่องจริง  ไว้ตอนที่ 2 เราจะมาค้นหาคำตอบกันจากทุกมุมโลก หรือ ที่เมืองไทย เป็นไปได้จริง หรือ ไม่อย่างไรครับ โปรดติดตามกัน

Friday, May 24, 2013

ลงทุนตลาดค่าเงิน FOREX เป็น การพนัน หรือ เป็น การลงทุนเก็งกำไรที่มีกำไรเป็นไปได้จริง


ช่วงวันที่ 12-16 เมษายน 2556  ได้เดินทางจาก เมือง Calgary ไปเยี่ยม คุณอา กับ ลูกพี่ลูกน้อง ที่  Los Angeles ได้ประสบการณ์ใหม่ ได้เข้าไปดูนกอินทรี ที่ด่าน Custom ของ USA ที่สนามบิน Calgary เนื่องจาก ยื่นพาสปอร์ตเมืองไทย เข้า Canada ไม่มีประทับตราแสตมป์ เพราะไปลองใช้เครื่องอัตโนมัติ ที่ Vancouver ก่อนบินมา Calgary  นับว่า ระบบตรวจคนเข้าเมือง ของ USA เข้มทีเดียว ขนาดเป็นพลเมืองแคนาดา ยังเอาเราเข้าห้องดู นกอินทรีซะได้   ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงครับ ถือว่า ไม่ไกล ถึง Los Angeles เป็นการเหยียบ USA ครั้งแรกในชีวิต อยู่แคนาดา ตั้งหลายปี ไม่เคยไป Los Angeles เป็น เมืองใหญ่โตมาก  ใหญ่  อากาศดี ไม่ร้อนมาก ไม่หนาวมาก น่าอยู่ดี แต่ รถก็ติดมาก เพราะเป็นเมืองใหญ่ หลายๆ บ้านต้องมีรถกัน ถนนหลายเลน ยังไม่ค่อยพอ
     มี คุณอา ขับรถพาเที่ยว  Holly Woods กับบริเวณทั่วเมือง เพื่อดู สินค้าและบริการ บริษัท รอบๆ เมือง ยับเป็นการเปิดโลกทรรศน์ ที่ดีอย่างเดียว มีร้านอาหารไทย เพียบเลย หลังจากนั้น เป็นช่วง พี่น้องหมีขาว มารับไปสอนการลงทุนหุ้น USA เพิ่มให้ที่เมืองใกล้ San Diego  ซึ่งเป็น เมืองที่ใกล้ชายทะเล เงียบ สงบ อากาศ ดี น่าอยู่มากที่เดียว  ขอขอบคุณ พี่น้องหมีขาว เป็น อย่างมาก


  ได้มาเหยียบ Holly Woods ครั้งหนึ่งในชีวิต


แวะ Outlet Mall ระหว่างทาง ไป San Diego เหมือน บ้านเราที่เขาใหญ่ ประมาณนั้น เงิน $ ก็หายไปจากกระเป๋าเรื่อยๆ


เมือง San Diego เงียบและน่าอยู่มาก ใกล้ๆ ชายแดน Maxico ถ่ายจากฝั่ง Colonada ที่เป็น ฐานทัพเรือที่ใหญ่ของ USA



ส่วน อาหารการกิน ก็มี ทุกชาติให้เลือกสรร จีน เกาหลี ญี่ปุ่น   อาหารทะเล แฮมเบอร์เกอร์ มีครบ ไม่มีอด ก็ เหมือนทาง Canada 


สรุปว่า เมือง Los Angeles น่าอยู่ดีครับ ชอบ เหมาะกับการตั้งฐานเพิ่มที่นั่นทีเดียว ไม่หนาว เป็นการบินไปเปิดม่านหมอกบังตาดินแดนที่ไม่เคยไป ให้ชัดเจนมากขึ้น ได้เห็นสภาพสินค้าและบริการ บริษัท กิจการ หน้าตาเป็นอย่างไร เพื่อเปิดมุมมองให้ลงทุนได้ดีขึ้นนั่นเอง  "รู้เขา รู้เรา รบร้อย ชนะร้อย"

 กลับมาเข้าเรื่อง Forex  ไม่เคยคิดจะลงทุน Forex เลย สอนคนขาดทุน มีแต่คนขาดทุน Forex มาทั้งนั้น ไม่เคยเห็นมีกำไรกันสักคน หลายคนเคยเล่น ขาดทุน มาหลายคนที่เจอมา ก็แนะนำให้ไปลงทุนหุ้น ที่ง่ายกว่าก่อน คิดว่า เป็น การพนัน ตลอดมา  จนเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2555 มีเพื่อนที่เป็น ผู้จัดการกองทุน พาไป เข้าฟัง คอร์สสัมมนาเปิดตัวการลงทุน Forex ของ คุณ Donkey Trader ว่า  มันน่ามีกำไรเป็นไปได้  แต่ก็ไม่ได้ไปเรียน กลับมาก็ เปิดบัญชี Demo Account ลองเทรดเลย ก็พบว่า เทรดได้  เงินทุนเติบโต จึิงเปิดพอร์ตจริง แต่ เนื่องจากอาจจะเทรด USA-Options, TFex มีทักษะ  พื้นฐานทางเทคนิคคอล อยู่แล้ว เลยเทรดได้อย่าง ไม่ยากนัก สรุปได้ว่า Forex ความยากง่าย อยู่ระหว่างกลาง  ถ้าจัดลำดับ จากประสบการณ์ส่วนตัว จะได้ดังนี้

ความยากง่าย Forex เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์อื่น


มารู้จักตลาด Forex กัน เป็น ตลาดทุนที่มีมีขนาดใหญ่ มากกว่า ตลาดหุ้นทั่วไปมาก แต่ ความเสี่ยงก็มากขึ้น เช่นกัน  ช่วงเวลาเทรด เทรดได้ 24 ชั่วโมง 5 วัน โดย ตลาดแต่ละที่ จะเปิดต่อๆ กัน

ขนาดตลาด Forex

เวลาเทรด 24Hrs/5 Days

สำหรับ ผู้แข่งขันตลาดนี้ ไม่ธรรมดา ไม่สามารถระบุคู่แข่งได้ ยากกว่า ตลาดหุ้นเมืองไทยมาก ที่มีอยู่ 4 พวกใหญ่ ส่วนตลาด Forex มีทั้ง เทรดเดอร์ กองทุนเฮ๊จฟันด์ ธนาคาร รัฐบาล และ บริษัททั่วโลกครับ  แต่ ตลาด Forex น่าจะเป็นตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์ ( Perfect competitive market )โปรแกรมเทรด มีฟังก์ชั้นป้องกัน Stop order แบบ Good until Cancel (GTC) ให้ รวมทั้งสามารถสร้างระบบ Auto Trading เองได้ซึ่งดีกว่า ตลาดหุ้น เมืองไทย ซึ่งไม่มีให้ป้องกันนักลงทุนรายย่อย แถมยังมี ระบบ Automatic Trading ของโบรคโดยหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาอีกใช้ในตลาดหุ้นขนาดเล็ก แบบบ้านเราด้วย  


ผู้แข่งขัน ตลาด FOREX

ส่วนผลิตภัณฑ์ ที่ เทรด คือ สัดส่วนขอค่าเงิน ใหญ่ๆ ในแต่ละประเทศ ที่มีผลทางเศรษฐกิจและ ดอกเบี้ย รวมทั้ง Gold (XAU/USD) หรือ Silver (XAG/USD) ด้วย ตามสัดส่วน พอนำตัวอย่าง มาได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ FOREX
ส่วนแนวทางการศีกษา Forex มี  E-books มากมายเขียนในแบบภาษาอังกฤษ  Websites ต่างๆ  Youtube มีให้ศึกษาอย่างมากมาย ทั้ง ไทย หรือ อังกฤษ ในโลกอินเตอร์เน็ต  เลือกอ่านดูกัน โดยใช้ความรู้ และวิจารณญานกัน



ในการบันทึกการเทรด จะมีตัวบันทึกสถิติ การเติบโตของเงินทุน (Equity) ให้ ถือว่า เป็น การดูได้เลยว่า ใครเป็น ตัวจริง ไม่จริงกัน ให้ดูกราฟ การเติบโตของเงินทุน (Equity Curve) ไม่ใช่ดูเพียง การยิงทำกำไรในแต่ละ Orders เพียงเท่านั้น ซึ่ง ทำให้เป็น หลักฐาน พ้นข้อกล่าวหาจากเซียนหุ้นร้อยล้าน ที่ว่า  "หมีขาว บ่อมีไก้" ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง การลงทุน พอร์ตหุ้น, Tfex , USA-Options ไม่สามารถบันทึกข้อมูลกราฟทางสถิติเงินทุนให้เห็นแบบนี้ได้

ผลงานการเทรดพอร์ตจริงช่วงแรก มีการเทรด Gold ร่วมกับ ค่าเงิน ซึ่งผลออกมาไม่ดี พอเลิกการเทรด Gold การเติบโตของเงินทุนดีขึ้น ดังนั้น การเลือก Product สำหรับการ เทรด มีผลต่อการเติบโตของเงินทุน ด้วย


ส่วนเทคนิคการเทรด ที่ ใช้ สามารถทำได้หลายแบบ ขึ้นกับ ความถนัด ทักษะ การฝึกฝน มี ตัวอย่าง เช่น

1.เทคนิคการเทรด  ระบบ Sniper Trading ยิงระยะสั้น แม่น  ความเร็วสูง
   กรณีศึกษา พอร์ตจริง ลงทุน $967  ยิง Sniper 10 ครั้ง Win100%


2. เทคนิคการเทรด  ระบบ  Bazooka Trading ยิงระยะกลาง-ยาว ความแม่น ช้า
   กรณีศึกษา โดยเริ่ม ลงทุนพอร์ตจริง $300 สามารถ ลงทุนได้ $2,000



3. เทคนิคการเทรด ระบบ M16 Laser (Scrapling)  สั้น แม่นยำสูง 
    กรณีศึกษา ระบบทดสอบ Demo  -Win100%  ทดสอบแยกเพื่อบันทึกผลเฉพาะทางกลยุทธ์





สำหรับ ข้อแนะนำ การเทรด Forex มีดังนี้

1. ต้องมีความรู้ ทักษะ เข้าใจทฤษฎีทางเทคนิคคอลเป็นอย่างดี (Authentic Technical Analysis- Price actions Theory, New Wave Theory เป็นต้น)

2. ต้องมีพื้นฐานการวิเคราะห์ทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Macro Economics, Finance)

3. ต้องมีระบบการจัดเงินที่ดี (Money management)

4. ต้องมีวิธีคิด กลยุทธ์การเทรดที่ดีในการวางแผน(Strategic Planing) ในแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเงินทุน

5. ต้องมีระบบ Advanced System Trading ช่วยในการเทรดให้ง่ายขึ้นและมีแม่นยำสูงขึ้น



บทสรุป    การลงทุน Forex ไม่ใช่การพนัน แต่ เป็น การลงทุนเก็งกำไร ที่สามารถ ความคุมความเสี่ยงได้ ด้วย ความรู้ที่ถูกต้อง การฝึกฝน ทักษะ ความชำนาญ การจัดการเงินที่ดี ที่มากกว่า ความเสี่ยงจะเป็นตัววัด ระดับความสามารถในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ ว่า เหมาะสมกับ เรานั้นหรือไม่   สำหรับ การลงทุน ควรนำกำไร มาต่อ กำไร จากผลิตภัณฑ์ที่ความเสี่ยงต่ำกว่า เนื่องจากเป็น Forex ผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง มาก New Effects จากข่าว หรือ การประกาศเหตุการณ์สำคัญๆ ด้วย





 มือใหม่ แนะนำ ฝึกลงทุนในหุ้น ที่ง่ายกว่า หรือ ฝึกฝน Demo Account จนมีความชำนาญ แล้วทดลองเทรดด้วยเิงินจำนวนน้อยก่อน เช่น ถ้าลงทุน จาก $300 เป็น $2,000 ได้ ถือว่า สอบผ่าน  ทำให้เงินทุนโตไม่ได้ ถือว่า สอบตก ไม่เหมาะสมกับเรา เนื่องจากสามารถ ปรับเปลี่ยนขนาด Lot ให้เหมาะสมกับ เงินทุนได้  จากบทพิสูจน์นี้  การบันทึกสถิติการเติบโตของเงินทุน การลงทุน Forex สามารถทำกำไรได้จริง ยืนยัน ความเป็นตัวจริง (ลบคำว่า  บ่อมีไก้ ไปได้)......."คิดว่า ทำได้ เราจะทำได้  Impossible or I'm Possible"


สำหรับงาน ต่อไป คือ  Iron Polar Bear -FX  Project กับการสร้างระบบ Automatic Trading System ในการลงทุน FOREX ได้มีการตั้งทีม PBFI (Research&Develpment) โดยทีม วิศวะ  Ph.D,M.Eng,B.Eng  Software, Computer Engineering, Computer Science วิจัยระบบเทรด เปลี่ยน แนวความคิด Algorithm  ของคน โดยพัฒนาภาษา MQL5-6 Code ไปเป็น ระบบ Auto Trading โดยหุ่นยนต์ ในขั้นต่อไป ถ้าสำเร็จจะเป็นการดูด $ เข้าเมืองไทยที่ไม่ต้องใช้คนเทรด  นับเป็น สิ่งที่ท้าทาย รอพวกเราอยู่


ขอขอบคุณ  Donkey Trader เพื่อนๆ พี่น้องหมีขาว ที่แสดงให้เห็นว่าจริงด้วยว่า Forex ไม่ใช่การพนัน ขอบคุณ ระบบ FOREX บันทึกสถิติการเติบโตเงินทุน Equity ที่มีหลักฐานของพอร์ตได้