เทคนิค GAP Analysis ถ้าเข้าใจ ลดความเสียหายพอร์ต แถมเพิ่มทำกำไรได้

วันแม่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา พาแม่กับน้องชายไปทานอาหารทะเล ที่พัทยากันมาครับ ไม่ได้อยู่เมืองไทยวันแม่มา 3 ปี หลายปีได้แต่โทรข้ามประเทศมา หลาย หลาย คน คิดว่า เงินทองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่นั่น คงไม่ใช่ผม คิดได้ตอนเดินตากหิมะคนเดียว ที่แคนาดา ..ทำไมเราก็มาต่างประเทศแล้วนะ ก็ดีทุกอย่าง (ยกเว้นความหนาวติดลบ) แต่ ทำไมเหมือนไม่มีความสุข เลยคิดว่า "ชีวิตที่สงบเย็น และเป็นประโยชน์" น่าจะดีกว่าครับ

วันว่างที่ผ่านมา ได้สอนลงทุนหุ้น Stop working class ให้ผู้เรียน ลำดับที่ 21-23 มีพี่เจ้าของธุรกิจ มาให้สอน พร้อม ลูกชาย 18 ปี กำลังศึกษา G12 ที่แคนาดา ก่อนบินกลับแคนาดา พร้อมกับ หลานชาย จบ เศรษฐศาสตร์ มหาลัยชื่อดัง ทั้งพี่เจ้าของธุรกิจและหลานชาย ขาดทุน หุ้นระดับไทย หลักแสนบาท  ปัญหาที่พบ คือ ยังไม่มีทักษะในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคที่พอเพียง ไม่รู้จุดเข้า ออก และไม่ทราบเทคนิคการลงทุนอย่างเป็นระบบ  ว่า เล่นแบบไหนจะทำกำไร ส่วน ลูกชายวัย 18 ปี ตอนแรกไม่สนใจ คุณพ่อบังคับมาเรียน เพราะ อยากเรียนดนตรี แต่คุณพ่อบอกว่า เรียนได้ ต้องเรียนรู้การลงทุนด้วย พอเรียนจะจบ น้อง เริ่มยิ้ม บอกเห็นทางใช้เงินทำงานแทน อยากลงทุนบ้าง และ เรียนดนตรีที่ชอบได้ ...ในใจคิดว่า ลูกชาย 18 ปี จะไม่ธรรมดาครับ ได้ภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฝนความลำบากในต่างแดน แถมรู้วิธีการลงทุนใช้เงินทำงาน แถมป่ะป๋า ก็มีทุนให้ มีความรู้แล้ว สบายเลย ไปเร็วแน่นอน ...วิสัยทัศน์ คุณพ่อ สุดยอดมากครับ เลย จบท้ายให้ไปลองเล่น Click2Win ของ Settrade เทรดสนามซ้อม กันก่อน  เห็นมั้ย เด็กสมัยนี้ จะเริ่มรู้จักการลงทุนแล้วนะครับ อาจจะมีเซียนหุ้น อายุน้อย ให้เห็นกัน ก็ได้ใครจะไปรู้

มีตัวอย่าง น้องให้เห็นคนหนึ่งครับที่รู้จัก จบเศรษฐศาตร์ ที่ U of Victoria, Canada อายุ 25 ปี มีบ้าน รถ ทำงานรายได้ประจำเดือนหลายแสน ที่แคนาดา (บ้านแคนาดาแพง $300,000++ ~ 10++ ล้าน )...เท่าที่คุยกันมา ถือทองที่ระดับ $1,200/Oz แถม คุณพ่อ แม่ เป็น หมอนักลงทุน Model เลยซึมซับกันมา....การลงทุนสมัยนี้ ไม่มีคำว่า เด็ก ไม่มีคำว่าแก่เกินไปนะครับ อย่าดูถูกคนที่อายุน้อย รอบของเขามาเมื่อไหร่ จังหวะมา เขารู้อ่านเทรนออก เขาจัดเต็มเหมือนกัน    บางคนอยากรวยเร็ว ครับ แต่ไม่ลงทุนความรู้ ชอบเสียเงินจริงก่อนได้ประสบการณ์ บางคนลงทุนหุ้นเสียหายหลักแสน หลักล้าน ..แต่ ค่าเรียนหลักพัน ลืมลงทุนด้วยความรู้ เสียเวลา เสียเงิน รู้งี้ รู้งี้ ไปเรียน ให้คนมีประสบการณ์สอน ก่อนจะดีกว่า ระวังตรงไหน เล่นแบบไหนมีจะกำไร ....คิดอยากจะรวย ต้อง ลงทุนความรู้ ก่อน ครับ อย่าลืมกัน

หลังเริ่มสอนเทรดหุ้น มีความประทับใจ ภูมิใจ เล็ก ๆ ที่มีส่วน ทำให้หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่นั่น คงไม่ใช่เพราะผม แต่ มาจากหลายคนที่ไม่ยอมแพ้ มาเรียนรู้ แก้ไขจุดอ่อนตัวเอง ต่างหากครับ ตามตัวอย่าง

กองทุนที่สอนได้ กำไรบางส่วน นำไปทำบุญช่วยน้องหมาแล้วครับ (กองทุนการศึกษาเด็ก นำไปลงทุนให้เงินทำงานเช่นกันในประเทศและต่างประเทศ)

กลับมาเข้าเรื่อง Gap analysis   Gap คืออะไร ทำไม ราคาหุ้น จึงเปิด Gap คนหลายคนบอกว่า เปิด Gap และจะปิด Gap ในอนาคต แต่ไม่เข้าใจว่า ทำไมปิด นั่นเอง ก็เขาบอกว่า มันต้องปิดไง จำเขามา งี้ หนังสือเขาเขียนไว้ เขาบอกไว้ งั้นก็แสดงว่า แต่ไม่เข้าใจจิตวิทยาของตลาดแล้วละครับ ว่า มันเกิดแบบนี้ เพราะอะไร ทำไม ทำไม ทำไม ภาษาวิดวะ เขาเรียก Why Why Analysis เราต้องทำความเข้าใจ ว่า เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร แล้วจะแก้ไข รับมือได้อย่างไร

ตลาดหุ้น DOW อเมริกา  ปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงเกินเพดาน ทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในเศรษฐกิจ

ตลาดหุ้น TSE แคนาดา ก็หวั่นไหว เช่นเดียวกัน

ตลาดหุ้น SET บ้านเรา ก็เช่นกัน ก็ตกใจเปิด Gap กันตามเคย

มีึหลายคนถามว่า จะทำอย่างไร ก็ได้บอกไปว่า ถ้าสถานการณ์ปกติจะน่าจะปิด GAP วันใด วันหนึ่งในอนาคต ไงก็ Stop loss กันไม่ทันแน่ครับ เครื่องมือตลาดหุ้นบ้านเรายังไม่มี (ไม่ใช่ TFEX) แต่ หุ้น ตปท ยังสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันกำไรได้ด้วย ฟังก์ชั่น Stop order ครับ

ได้ลงทุน หุ้นเหมืองทอง 2 บริษัท ไว้ กำลัง Let profit run ไว้ รวม $1,250 (38,750 บาท) แต่ถ้าเราไม่ประมาท ลงทุนตามระบบ มีการป้องกันความเสี่ยง ยก Stop loss อัตโนมัติ มาวางป้องกันไว้ แม้ว่า ตลาดตกใจ เราสามารถออกจากตลาดได้ และยังได้กำไีรมา $973 (30,163 บาท)
แต่ตลาด SET บ้านเราทำไม่ได้ ก็ทำใจกันเบา เบา ต้องเข้าใจจิตวิทยาตลาด ปลอบใจกันไป ว่า ไม่นานก็คงปิด GAP ในเร็ววัน แต่วันไหนไม่รู้

มาเรียนรู้การเปิด GAP ตามทฤษฎี จะมีความสัมพันธ์กับ Volume Peak ไม่ว่าจะเป็น แรงเทขาย หรือ แรงซื้อที่มากเกินปกติ มีหลายชื่อตามรูปแบบ ถามว่า ต้องจำหรือไม่ ไม่ต้องจำครับ แต่ เข้าใจว่า ทำไมเป็นลักษณะแบบนี้ จะทำอย่างไร เท่านั้นก็พอเพียง

มาทำการ Back Test ข้อมูลตลาดหุ้นไทยย้อนหลังกันบ้าง ว่า ปิด GAP ตามทฤษฎี จริง หรือ ไม่อย่างไร

ก็จะเห็นว่า จะมีการปิด GAP  กันจริง จริง

มาดู หุ้นต่างประเทศ - Google ตอนเปิดตัว Google plus สุดท้ายก็ปิด GAP ต้องมีคนขายทำกำไรกัน เป็นโดมิโน นั่นเอง ก็ขายกัน ก็ต้องขายตามกันบ้าง ซิ สุดท้าย ก็ลงมาปิด GAP 

ตามว่า ตลาด SET เิปิด GAP ผมทำอย่างไร คำตอบ คือ นำเงินสด Cash ที่มีรอ มารอซื้อของ คนตกใจ ขายของทิ้ง จากการตกใจของตลาดโดยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ มากกว่า ความเข้าใจจิตวิทยาตลาด พอสถานการณ์ปกติ อ้าว ขายหมู นี่น่า !!  ก็เริ่มซื้อใหม่ GAP เลย จะกลับมาเริ่ม ปิด นั่นเอง

ตลาดหุ้นไืทย

ฺBCP, BGH, CPF เข้าซื้อตามสัญญานซื้อ ตอนกลับตัว ก็สามารถทำกำไรได้ ถ้าอ่านเป็น

สรุป การเข้าใจ ลักษณะการเกิด GAP แต่ละประเภท ที่สอดคล้องกับอารมณ์ของตลาดที่เกิดขึ้นจริง ถ้าเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ สามารถจัดการทำกำไร หรือ ลดความเสียหายพอร์ตได้ ด้วยไม่ขายหุ้นพื้นฐานดีออกไป โดยไม่จำเป็น ด้วยความหวาดกลัว จากอารมณ์ของตัวเอง  (แต่ตัวที่ถือ พื้นฐานดีหรือไม่ คือ อีกปัญหานะครับ) ดังนั้น มีจำเป็น ลงทุนด้วยความเข้าใจรูปแบบ ไม่ใช่การจดจำ แบบไม่เข้าใจ เพียงอย่างเดียว (มาเขียนกันแบบนี้แล้วใคร จะขายของกันละครับเนี่ย)


เมื่อคืน DOW ตกอีก -430 จุด ทำใจกันเบา เบา กันอีกแล้ว จะลดความเสี่ยงโดย Short TFEX ไว้ ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับ

20/8/2011 ใครเปิด Short  TFEX ไว้ ตามที่บอกได้กำไรกัน ยิ้ม แล้ว ดีใจด้วยครับ

เทคนิคระบบบันทึกกำไรสะสมช่วยจัดการพอร์ตให้เขียวด้วย Stop loss ได้อย่างสบายใจ

วัน ส-อา  ได้ใช้วันว่าง สอนเทรดหุ้น Stop working class พี่หมอ เวชศาสตร์ รุ่นน้อง Eng  น้องที่มาจากระยอง และ นนทบุรี มากันอย่างไกลกันเลย และ  Mao Platinum Class  มีพี่ขาดทุน 8 แสน เล่นมายังไม่เคยกำไร ชอบเล่นหุ้นซิ่ง (เม่า 2.0) พี่กำไร 1 แสน เขียวตัวเดียว ที่เหลือ 20 กว่าตัว แดงหมดพอร์ต (เม่า 2.0) โชคดีมากที่มีกำไร เนื่องจาก เลือกตัวเล่นได้ดี มี Story มีการวิเคราะห์พื้นฐานที่ดีมาก และ น้องมือใหม่ อีก 2 คน (เม่า 1.0) ที่เพิ่งเล่นหุ้นยังไม่มีกำไร และยังไม่ได้ลงตลาดหุ้นจริง  รวมสอนไปแล้ว 6 รุ่น 20 คน เป็น พี่ น้อง หมอ 5 คนเลยที่เดียว สายวิดวะหลายคน  ปัญหาที่พบ คือ การเทรดหุ้นยังไม่เป็นระบบ ไม่สามารถอ่านจุดเข้าซื้อ จุดขายได้  บางคนขายหมู  ติดดอย ไม่สามารถตัดขาดทุนได้ เนื่องจาก ที่ตัดคือ ต้นทุน  ไม่ค่อยได้ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกำหนด การซื้อ ขาย อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจตลาดพอเพียง บางคนเก่งระดับเทพ แต่เพียงมาเรียนรู้การเทรดหุ้น ต่างประเทศเท่านั้น

   ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิค หุ้นบันผลที่บันผลรายเดือนที่ ต่างประเทศ หมดเทรนขาขึ้น ก็ต้องขาย (นี่ขนาดหุ้น VI เทพนะครับ ลองสังเกตหุ้นบางตัวที่เป็น VI มี Story ดี ผลประกอบการดี แต่ ไม่วิ่ง ซื้อไปก็ยังดอย ก็มี.....เชื่อเซียนหุ้น เป็นไงละครับ ดอยใช่ไหม)   การเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยในการเอาตัวรอดจากตลาดหุ้น ในหุ้นขาลง ต่อให้หุ้นดีเพียงใด ต้องขาย เป็นคำตอบสุดท้าย ไม่ขาย กำไรหาย เสียเวลา เสียโอกาส เอาเงินทุนไปลงทุน หุ้นขาขึ้นดีกว่า ระบบ เทรดของผมเป็นแนว Uptrend follower เล่นหุ้นขาขึ้น หมดเทรนขายทำกำไรครับ การวิเคราะห์ทางเทคนิค จะเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยการตัดสินใจ แม้ว่า จะซื้อหุ้นราคาไม่ถูก ขายราคาไม่ได้แพงสูงสุด ขอให้ได้กำไรเพียงพอก็พอใจแล้วครับ ในโลก ไม่มีใครซื้อหุ้นได้ราคาถูกที่สุด หรือ ขายแพงที่สุด เพียงแต่ ซื้อแล้วขอให้มีกำไร ไม่ว่าหุ้นราคาถูกหรือแพง หุ้นตัวละ $38 ผมยังซื้อ เพราะซื้อขอให้ได้กำไร มีคนเล่น มีความต้องการ อย่างไรราคาก็ขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์ หุ้นจะขึ้นระต้องมี  Demand > Supply   หรือ Fund flow ฝรั่งเข้า หรือ มีเจ้าปั่น ทำราคา ล่อลวงเรา

เห็นหลายคนพยายามจะเป็นเซียนเทคนิค ตี Trend line นับ Ellilott wave ตีเส้น Fibonacci จำชื่อ Candle stick จำ Pattern กันอย่างสุดโต่ง ที่จริง การวิเคราะห์เทคนิค ไม่ได้อยากเย็น หากเรียนด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องจำขื่อ เรียนด้วยความเข้าใจ รูปแบบ อย่างมีเหตุ มีผล ใช้ Indicators ไม่กี่ตัว ก็ได้กำไรเหมือนกันครับ ถ้าเข้าใจที่มาที่ไป เข้าใจจิตวิทยาตลาดอย่างแท้จริง  Simple is the best ครับ  บางคนเสียค่าเรียนไปหลายคอร์ส แต่ เรียนไป ก็ยังไปลงทุนให้ดีไม่ได้ เพราะ เรียนเยอะ ไม่รู้ว่า จะใช้อะไร นำ อะไรตาม คือ เรียนแบบไม่เข้าใจ จำ แบบจิ๊กซอลแต่ละตัว แต่ เอามาต่อกันไม่ได้  เรียนกับคนเก่งมาก ใช่ว่า คุณจะเก่งตามเขาได้ หากคนสอน สอนจากภายในตัวเองออกมา ไม่ได้สอนแบบว่า ผู้ไม่เป็นต้องการเรียนอะไร หรือ ที่เรียกว่า Outside In  เวลาสอนคนให้เป็น ต้องสอนแบบว่า ถ้าเป็นคุณไม่รู้อะไรเลย จะสอนให้เขาเข้าใจได้อย่างไร นั่น คือ ผู้ถ่ายทอด Trainer ที่ดี (ผมเคยสอนลูกน้อง หลายคนให้เก่ง ทำได้เกือบเท่าผม สมัยอยู่ในเครือปูนซีเมนต์ไทย ตามสายการบังคับบัญชา ...เลยรู้ว่า จะสอนคนไม่รู้ให้เข้าใจได้อย่างไร ...สอนให้เห็นภาพ ต่อจิ๊กซอให้ เห็นภาพรวมทั้ง 360 องศา ทุกมุมมอง จะสามารถเอาไปใช้ได้ หรือ ที่เรียกว่า Road map ครับ ลดระยะเวลาเดิน รู้วิธีป้องกันภัย และเอาตัวรอดได้ แต่สุดท้าย ไม่มีใครสอนคุณให่เก่งได้ ถ้ายังไม่คิดจะศึกษาเพิ่มต่อด้วยตัวเอง)

ขอออกตัวนะครับ ว่า ไม่ได้ชักชวนให้มาเรียนกับผม ผมไม่ใช่ พ่อมดการเงิน ที่สอนคอร์สสะเป็น แสนบาท มาหลอกล่อให้ลงทุนได้กำไร 100% หรือ 1,000% ภายไม่กี่วัน (ได้กำไรสูง ก็ขาดทุนสูงเช่นกัน..คนโลภก็จะต้องถูกเป็นเหยื่อ นั่นเป็นสัจธรรม ควรพึงระวัง) แนวทางผมสอนให้คนที่อยากเรียน อยากเรียนรู้ การเทรดอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย ลงทุนในหุ้น Common stocks ที่มีบันผลรายเดือน รายไตรมาส หรือ ETFs-Gold Silver Commodities ในต่างประเทศ เน้นลงทุนอย่างเป็นระบบ มีระบบป้องกันความเสี่ยง ไม่ลงทุนแบบเก็งกำไร หรือ การพนัน ในรูปแบบ Options หรือ Forex และ ลงทุนหุ้นไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทางพื้นฐานและวิเคราะห์ทางเทคนิค มีการจัดการระบบการเงิน ลดความเสี่ยงและ เข้าใจจิตวิทยาตลาด เพื่อลงทุนให้ประสบความสำเร็จและลงทุนอย่างมีความสุข  (มีคนจะหาว่า ผมเป็นคนหลอกลวง ชวนคนไปลงทุนต่างประเทศ....เปล่าเลยครับ  แต่ ถ้าอยากรู้ อยากเรียน ผมจะสอน ถ้าไม่อยากเรียน ไม่ต้องมาหาเลยครับ  วันนี้ จะให้เห็นกัน จะ จะ ว่า เล่นเป็นระบบ มีวินัย มีการป้องกันอย่างไรก็มีกำไร)   มีพี่ น้อง สอนที่สอนไปแล้ว พูดว่า "เราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้นะ  ไม่งั้นพี่จะได้กำไรมากกว่านี้ เสียดาย -โชคดีมากที่ได้เจอผม- คนไหนขาดทุน รู้วิธีลงทุนอย่างถูกต้อง ก็ดูหน้าตามีความหวังที่จะสู้ต่อ"  ได้ยินแล้ว ดูสีหน้า คนเรียนแล้ว มีความสุข มีกำลังใจสอนมาก ขอบคุณและยินดีมากที่ได้สอน ระบบการลงทุนหุ้น ต่างประเทศ หุ้นไทย ก็ไม่ได้ต่างกันเลย

แนวทางความคิดผมที่สอน เพราะ ผมใช้เวลาว่าง อยากทำกองทุนการศึกษาเด็ก ผมสอน เหนื่อย เอาความรู้แลก ค่าเรียน ไปทำกองทุนการศึกษาเด็ก หรือ บันผลกลับไปให้ผู้เรียน ทานข้าวกัน รู้จักกัน มีกองทุนจะลงทุนทำให้มีกำไร ไม่หมด ช่วยเด็กได้หลายคน ไม่ใช่ มีกองทุนแล้วไปให้เด็ก หมดแล้ว หมดเลย  ผมนั่งเทรดหุ้นคนเดียว วัน วัน ก็ไม่ได้รู้จักใคร มีความรู้ก็ไม่ได้ถ่ายทอด เก็บไว้คนเดียว ไม่มีประโยชน์ ช่วยสอน แนะนำ เตือน เปลี่ยนความคิดคน ให้ความรู้ น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเล่นหุ้นคนเดียว .....ถ้าผมสอนแล้ว ต้องให้เป็น ให้เอาไปใช้ได้ นั่นคือ มาตรฐานการสอนคน    ใครจะลงทุนควรต้องมีความรู้ จึงจะทำเงินให้โตได้ ถ้าไม่ลงทุนเรื่องความรู้ คุณจะเสี่ยง มีล้านก็จะหมด ล้าน มีแสนก็จะหมดแสน หรือ รอให้มีประสบการณ์แล้วจะเก่ง มันจะนานไปไหม หรือ ใช้การขาดทุนเป็นบทเรียน ราคาแพงไปไหม ต้องให้ติดดอย ต้องให้ขาดทุน ต้องผ่านตลาดหุ้นมา 10 ปี หรือ ผ่านวิกฤติการณ์ ต่างๆ มาซะก่อน จึงจะเก่งเอาตัวรอดได้ ...บอกได้เลยว่า ผิดครับ เราเรียนรู้จากอดีตได้ มีหนังสือ บทเรียนมีให้อ่าน คนเล่าให้ฟัง เราต้องอยู่ในความไม่ประมาท ถ้าคุณประมาท คุณจะเป็นเหยื่อ  ...ถ้าแบบฝรั่ง เขาไม่สนอายุ หนุ่มๆ บางคน เก่งกว่าคนแก่กว่านะครับ เก่งเร็วไป เร็ว ตามแนวทางฝรั่ง ไม่ใช่บ้านเรา ตามระบบอาวุโส ขึ้นกับว่า ใครเจออะไรมากกว่ากัน ใครฝึกฝน ใครซ่อมจุดอ่อน ใครพัฒนาตัวเองได้เร็วกว่ากัน ....อย่าดูถูกคนอายุน้อย เดี๋ยวนี้จะเห็นว่า คนเก่ง เก่ง อายุไม่เยอะนะครับ มีให้เห็นกันทั่วไปแล้ว เดี๋ยวนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ (พูดภาพรวมนะครับ ...ไม่ใช่ผม ผมเพียงคนธรรมดา ไม่ใช่เซียนหุ้น แต่ผมมีพัฒนาการที่เร็ว เล่นมีระบบ วินัย ไม่อยากติดดอยซ้ำซาก ลงทุนไม่มีกำไร ก็แค่นั้น)

มาเข้าเรื่อง กำไรสะสม และ การ Stop loss กันตามหัวข้อ นอกเรื่องซะเยอะ  บางคนเล่นหุ้นมา ไม่มีระบบบันทึกที่ดี ถ้าไปว่า เล่นหุ้นมากำไรสะสมเท่าไหร่  บางคนตอบไม่ได้ครับ ไม่ได้ทำการบันทึกการซื้อขาย ....ถ้าไม่ได้ทำคุณรั่วแล้วครับ รีบซ่อมซะ ไม่ว่าลงทุนหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ จะต้องมีระบบบันทึกกาซื้อขาย มีการบันทึกกำไร ขาดทุน กำไรสะสม ว่า ลงทุนมามีกำไรสะสมเท่าไหร่แล้ว  แล้วมันมีประโยชน์อย่างไร วันนี้ มีคำตอบให้ครับ

ระบบบันทึกการซื้อขาย หุ้นต่างประเทศ

จะเห็นได้ว่า เมื่อทำการบันทึกการซื้อขายที่มี กำไรสะสม ด้วย เมื่อทำการ กำหนด Stop loss มันจะสบายใจขึ้น เช่น มีกำไรสะสม ~$17,300  เข้าซื้อหุ้นผิดทาง Stop loss ~$270 ขาดทุนการกำไรสะสม เราเดือดร้อนไหม (เหมือนมีน้ำในโอ่ง หายไปสักแก้ว จะเป็นไร มีเวลา มีความรู้ เดี๋ยวหามาเติมใหม่ )  ...เป็นผมบอกได้เลยว่า สบาย สบาย ถ้าอ่านเทรนออก เข้าถูกจังหวะ เข้าผิดมี Stop loss เข้าถูกทาง Let profit run ยก Stop loss ตาม จะขาดทุนตรงไหน โปรแกรมเทรดหุ้นต่างประเทศทำได้ ไม่ว่า จะเปิดจากไทย หรือ เปิดในต่างประเทศ ดังนั้น Entry buy-Stoploss-Let profit run-Exit คุณต้องดูกราฟเทคนิคให้เป็นด้วย จะช่วยคุณอย่างดี ถ้ายังไม่รู้ ไปหาที่เรียนซะนะครับ ก่อนกำไรสะสมคุณจะหมด ตลาดตอนนี้ไม่ง่ายแล้ว ไม่รู้กราฟวิเคราะห์เทคนิคไม่เป็นจะ  เหมือนคนตาบอดเล่นหุ้น   VI ก็ดอยเหมือนกัน ออกไม่ทัน เห็นมาหลา่ยคนแล้วเหมือนกัน เป็น VI จำเป็นกันไป ....จะบอกให้ว่า คุณเสียเวลา เงินลงทุน และโอกาส ครับ คุณไม่ใช่ VI ที่ดีนักนะครับ  ถามว่า ผมเป็นอะไร ผมเป็น "ลูกครึ่ง VI+Technic" เล่นระบบเหาฉลาม ครับ  สรุปว่า รู้กำไรสะสม จะ ตัดขาดทุน Stop loss ได้อย่างสบายใจ  ที่ไม่สบายใจกันเพราะ ที่ตัดขาดทุนนั่น เป็นต้นทุนนั่นเอง 

มาดูกองทุนการศึกษาเด็ก ที่ผมสอนเทรดหุ้นแลกค่าเรียนมา เปิดพอร์ตใหม่โดยเฉพาะ IPO วันแรกวันที่ 25/7/2011  ลงทุนตามระบบ ไม่วิ่ง Stop loss ออก ลงทุนเฉพาะหุ้น Uptrend  ก่อนส่งคำสั่งซื้อ ต้องมีจุด Stop loss ก่อนทุกครั้ง

ระบบบันทึกการซื้อขาย หุ้นไทย

ถ้าเราอ่านเทรนของหุ้นขาขึ้นออก โดยใช้การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคในหุ้นที่มี พื้นฐานดี ก็สามารถทำกำไรได้ ในพอร์ตจะต้องมีสีเขียว สีแดงที่ขาดทุน เราต้อง Stop loss หรือ จะมีก็จะต้องมีสีเขียว มากกว่า สีแดง พอร์ตรวมจะต้องมีกำไรรวม  ไม่ใช่ สีเขียวจับขายหมด เหลือแต่หุ้นสีแดง ขาดทุนเก็บไว้  หุ้นกำไร ปล่อย Let profit run จนหมดเทรนเปลี่ยนเป็นขาลง อีกส่วนหนึ่งไปลงทุน ต่างประเทศ กระจายความเสี่ยงด้วย เช่น หุ้นเหมืองทอง  เงิน ด้วยซึ่งเป็นยังเทรนขาขึ้นอยู่ (ถึงแม้จะ สถานการณ์ไม่ดี แต่มีระบบ Stop order สามารถป้องกันกำไรโปรแกรม เอาตัวรอดได้)

กองทุนการศึกษาเด็ก ที่ผมลงทุนใช้เวลาว่างสอน ลงแรงถ่ายทอดความรู้ จะโตแน่นอนครับ ลงทุนได้สองซีกโลก บางคนคิดว่า จะทำจริง หรือ สักวันจะเอาภาพมาลงให้ชมกัน ว่าเอาจริง ผมเคยเป็นผู้รับมาก่อน แต่วันนี้ ผมจะเลือกเป็นผู้ให้

เทคนิควิเคราะห์หุ้น Turn around กับ Inter trader ทำกำไรได้ แม้ ลั้นลา ใน เกาะบาหลี

ก่อนเข้าเรื่อง วันว่าง ส- อา ที่ผ่านมาได้สอนเทรดหุ้น คอร์ส Stop working class กับพี่หมอฟัน พี่ BLA น้อง Eng สำหรับการลงทุน หุ้น ตปท -ไทย และ คอร์ส เม่า Platinum  กับน้อง 4 คน สองคนแรก ไม่เคยลงทุนมาก่อน (เม่า 1.0)  น้องอีกคนติดดอย มา 2 ปี (เม่า 2.0) เชื่อโบรคดูกราฟไม่เป็น น้องอีกคนขาดทุน Forex ตลาดแห่งเซียน (เม่า 3.0) มาช่วยให้สอนให้ เลยสอนการลงทุนให้เบี้องต้น-ขั้นสูง สอนได้ครับ ลงทุนหุ้น ตปท หรือ หุ้นไทย ก็เหมือนกัน มาจาก Text books ต่างประเทศหมด นั่นแหละ ใครอ่านอังกฤษออกก็เรียนรู้เร็ว พัฒนาตัวเอง  ไปได้เร็วครับ ก็อย่างที่บอกว่า ข้อมูลดีดี นั้นเป็น ภาษาอังกฤษ

อ่านประเภท เม่า 1.0-4.0 ได้ที่  C-way investment ครับ Blog นี้ดี มีความรู้ดี ดี เยอะครับ ตาม Link  http://cway-investment.blogspot.com/2011/02/blog-post_16.html
เขียนภาพใหม่ เพิ่ม เม่า Platinum ไป วิชาลงทุน ไมไ่ด้ยากอะไรครับ ที่ต้องใช้เวลาศึกษามากมายหลายปี ไม่นานก็เอาตัวรอดได้ แต่กว่า จะเอาตัวรอดมีกำไรงาม ก็ต้องติดดอย เสียค่าครู เจอประสบการณ์   ค่าเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลักหมื่น หลักแสน หรือ หลักล้าน (ผมก็โดนมาก่อน ...โดนมาจนขำไม่ออก จึงเร่งพัฒนาตัวเอง ปิดจุดอ่อนให้เร็ว ศึกษาทุกอย่าง) หรือ เดินหลงทาง ซะ หลายปี จะเอาตัวรอด เสียเวลา บางคนไม่แก้จุดอ่อน พัฒนาตัวเอง ก็ลาออก จากตลาดหุ้นไป หรือ อ่านหนังสือ หลายเล่ม จนมึน ไปสัมมนาหลายคอร์สแล้ว ก็ยังลงทุนไม่ให้ ได้ดี กันสักที คนที่เป็นเซียนได้ ผ่านจุดนี้มาทั้งนั้น ค่าครูมันหลายนัก จึงไม่ค่อยมีใครสอนวิชา หรือ ที่เรียกว่า กั๊กวิชา นั่นเอง ถามอะไร ก็ไม่บอก ไม่สอน สอนก็สอนไม่หมด เรื่องง่ายๆ สอนเอาให้ งง เอาให้มึน (ไอ ขาดทุนมา ยู ต้องขาดทุนเหมือนกันบ้าง สิ ) แต่ นั่นไม่ใช่ผม ถ้าเชื่อมั่นในผม อยากเรียน จริง ผมก็สอนให้  พี่คนหนึ่ง บางคน พูดว่า น้องโชคดีมากที่เจอผม  ทำไมเราไม่เจอกันมาสักหลายปีก่อนนะ  ทำให้ผม ชื่นใจมากที่ได้ยินคำเหล่านี้  ถ้าผมสอน แนะนำ ชี้ให้แนวทาง ทิศทางที่ถูกต้อง ลดเวลาเดิน เตือนให้ระวัง มีเทคนิคการลงทุน ผมสอนให้เต็มที่ ไม่กั๊ก สอนให้เป็น เอาให้เอาตัวรอดได้ ลงทุนประสบความสำเร็จ ก็ยินดีด้วย แต่ ต้องมีวินัย นำไปปฏิบัติ ควบคุมจิตใจตัวเองได้ด้วย  ถ้าคิดจะลงทุนต้อง Stop loss คำเดียวให้ได้ ไม่ใจแข็ง ไม่มีวินัย อย่าลงทุนในตลาดหุ้น

นอกเรื่องอีกตามเคย  ช่วง 13-18/7/2011 ได้ไปเที่ยว เกาะบาหลี เกาะลมบอก ที่ิอินโดนีเซียมาครับ ชีวิตอินเตอร์เทรดเดอร์ ลำบากยิ่งนักกับการเทรดหุ้นที่เมืองไทย เวลาไม่ต่างกันมาก บางตัวต้องขายทิ้งทำกำไรไปก่อน เพราะ หลังเลือกตั้ง SET เปิด Gap  ตามทฤษฎี เมื่อเปิด Gap จะลงมาปิด Gap ในอนาคต แต่ไม่รู้ว่าวันไหน  โปรแกรมเทรดหุ้นไทย ไม่มี Stop loss ที่ตั้งยาว ยาวได้ ขายไปก่อนดีกว่า ทำกำไรไปก่อน (โปรแกรมเทรดหุ้น ตปท ทำได้ สบาย สบาย นะครับ)   กว่า จะกดขายหุ้นได้ แทบเหนื่อย เหงื่อตก ตลาดเกือบปิด เกือบไม่ทัน อินเตอร์เน็ตบ้านเรา เร็วมาก  คลื่น Edge 3G เทียม  ก่อนออกนอกประเทศ เปิด Roaming แต่อินเตอร์เน็ต GPRS ไว้ ใช้ได้ที่อินโดนิเซีย แต่ มันแพง (0.47THB/KB ติดขั้นต่ำ 1KB)
เลยปิดไว้ เวลาในอินโดนีเซีย ช้ากว่าบ้านเรา 1 ชม  สนามบินมี Free Wifi แต่เข้าไปจริงๆ ต่อใช้ไม่ได้  (จะดูหุ้นไทยสักหน่อย ดูไม่ได้ แต่โชคดี ที่ที่พักทุกที มี Wifi ใช้ได้ฟรี)  เทรดหุ้นไทยไม่ได้ เทรดหุ้น ตปท ก็ได้ ในยามค่ำคืนครับ หา $ ใช้กลางคืน ทดแทนค่าเที่ยวสักหน่อย สักหน่อยปกติ หุ้นที่ลงทุน จะเป็น Common stock หรือ ETFs  หาจังหวะเข้า โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เทคนิคที่ใช้ คือ  Trendline Breaks out  ในการเทรดหุ้นแบบ Turn around  พูดถึงหุ้น Turn around กันนิด มีหลายคนที่เป็น VI ที่ล่ำซ่ำ ชอบลงทุนในธุรกิจ หรือ หุ้น Turn around ที่งบขาดทุน แต่ กลับมามีกำไรได้ ตอนกลับตัว นี่แหละ ที่ทำให้ VI หลายคนมีกำไรอย่างงาม โดยที่เฉพาะ คนมี Insider หรือ วิเคราะห์งบดุลได้เก่ง เก่ง โดยวิเคราะห์ทางพื้นฐาน  แต่ในเชิง การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถ ติดตามได้ ด้วย การใช้เทคนิค Trend line breaks out ที่สามารถหาได้ว่า หุ้นตัวนั้นกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้ว   สิ่งที่เราจะต้องใช้ คือ การตี Trendline breaks out อย่างถูกต้อง เท่าที่เห็นบางคนตี (น้องๆ ใน Facebook) ตีไม่ถูก อยากลากก็ลาก เขามีวิธีลากอย่างถูกต้องครับ ไม่ไ่ด้มั่ว ต้องมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นร่วมด้วย  ตัวที่ผมติดตามต่อเนื่อง คือ Silver ETF ที่ตลาด Nymex ครับ ที่ราคาตกและกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้น ตามภาพ

หุ้น ตปท : Silver ETF

ใช้แค่เทคนิคเดียว เข้าซื้อไป กำไร จ่ายค่าท่องเที่ยวบาหลี ได้สบาย ไม่ได้อยู่ไทย อยู่ที่ไหนในโลก ก็หา $ จากอากาศได้ครับ ถ้ามีวิชาติดตัว   ดังนั้น การตี Trendline ที่ถูกต้องจะสามารถนำมาดู ธุรกิจ หรือ หุ้นไทยที่จะ Turn around ได้ด้วยที่จะหาจังหวะเข้าไปลงทุนให้ได้กำไรงามได้ด้วยครับ อีกสักตัวอย่าง

หุ้นไทย

ถึงแม้ว่า จะเป็น Valued Investor (VI) ถ้าวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย แค่เทคนิคเดียว คุณก็ทำเงินได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วนะครับ แต่ ถามว่า ตีเป็นบ้างไหม หรือ ตีได้แบบยัง งง งง มึน อยู่หรือเปล่า ถามใจตัวเองดู หรือ แน่ใจว่าตีถูกแล้ว ขำ ขำ ลองศึกษาเพิ่มกันนะครับ มีประโยชน์ อย่างมาก

สุดท้ายเอาภาพ พอดูได้ ถ่ายเองกับมือและกล้องธรรมดาๆ มาฝากกันครับ

เห็น ภาพสุดท้าย ซี่โครงหมูอบ อร่อยมาก ไม่ได้ทาน เหมือนไปไม่ถึง บาหลี เอ่อ ..เขียน Blog เสร็จแล้ว หิว ^-^''

กลยุทธ์การลงทุน ด้วยการจัดพอร์ต (Portfolio management) ด้วยการจัดการความเสี่ยง (Risk management )

เพิ่งกลับมาจากเยี่ยมเยียน เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ช่วงวันที่ 13-18 กรกฏาที่ผ่านมาครับ ชีวิต Inter trader ลำบากกันนิดหนึ่งกับการเทรดหุ้นนอกประเทศ พร้อมกับการปั่นสไลด์ เตรียมการสอนหลักสูตรเทรดหุ้นนอก หุ้นไทย Stop working too You still can  ครับ จะมาเล่า ให้ฟังความตื่นเต้น ในบาหลี ให้ฟัง บทความต่อไป


เสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมาได้สอนเทรดหุ้น สานฝันการเป็นอาจารย์ ที่จริง อยากเรียนต่อ ดร. เหมือนเพื่ิอน เหมือนพี่คน อื่นๆ รายได้อาจารย์บ้านเรา เรียนไป รายได้จะยิ่งลด งง งง มั้ย จะไม่เยอะเหมือนเมืองนอก จะพา น้อง น้อง กันแย่ครับ เมืองนอกเป็นอาจารย์อย่างล่ำซำครับ แต่ อาจารย์บ้านเรา รายได้น้อยนิด สมองไหลกันหมด ผมเทรดไม่กี่วัน เท่าเงินเดือนแล้ว จากวิชาความรู้ที่มีอยู่ เทรดหุ้นไทย หุ้นนอก ขำ ขำ กัน ที่แหละ

สอนวันแรก กลุ่มแรกตกใจกันนิดหนึ่ง คนแรกเป็นพี่หมอรักษาโรคหัวใจ คนที่สอง พี่ PTT คนที่สาม พี่ BCP ระดับอินไซด์เดอรฺ์บริษัทเราในตลาดหุ้นบ้านเรานี่เอง วันที่สอง น้องหมอโรคผิวหนัง 2 คน พี่คุมอง ไม่ธรรมดาเลยกันครับ ไม่น่าจะรู้จักกันได้ง่ายๆ เลย ยินดีมากครับ เรียนกันง่ายๆ สอนแบบครบทุกมุมมองของการเทรดหุ้นนอก หุ้นไทย เพราะ ผมเริ่มจากคนเล่นหุ้นไม่เป็น ก็จะสอนแบบคนเล่นไม่เป็น จะเล่นให้เป็น ให้ดี ไม่เสี่ยง ทำได้อย่างไร มี Road map เส้นทางชี้ให้ (ประหยัดเวลาเดินไปซัก 2 ปี ไม่หลงทาง ไม่ติดดอยสูงชัน ขำ ขำ บางคนเล่นกอล์ฟยังมีโปรจับให้ เล่นหุ้นต้องมีคนแนะทาง จะเร็วกว่า ถูกต้อง ไม่ใช่ลองผิดลองถูก พอร์ตเสียหาย ขาดทุนยู่ยี่) ให้รู้ทุกมุมมอง ครบทุกด้านของการลงทุน ไม่เช่นเรียนเพียงด้านเดียว ไปเรียนแล้วกลับมา มึน มึน ยัง งง ทำอะไร ไม่เป็นเหมือนเดิม จับต้นชนปลายไม่ถูก สรุปเสียตางค์ เกือบฟรี หรือ เรียนเล่น เล่น ไม่ตั้งใจมา มีตางค์ ผมก็ไม่สอน สอนแล้ว ต้องให้ใช้ได้จริง เน้นคุณภาพ จัดเต็ม ไม่งั้นเสียชื่อ  การเทรดหุ้นมันเป็นศิลปะแบบหนึ่งเช่นกัน แบบที่ Text book เขียนไว้แบบด้านล่างครับ

พอเรียนจบ พี่หมอ บอกว่า เทคนิคนี้ดี อันนี้ไม่รู้ ใช้ดี  พี่อีกคน คอร์สนี้ สามหมื่นบาทก็เรียน คุ้มมาก วันเดียว พี่บอกว่า ก็คืนทุนแล้ว ที่แนะนำก่อนเรียน ได้มากกำไร 6% จากพอร์ต 2 ล้าน ฟังแล้ว ปลื้ม แสดงว่า DNA ติวเตอร์สอนพิเศษ ฟิสิกส์ เก่า ยังมีอยู่ แต่ ค่าเรียนผม ( คิดค่าเรียนถูกกว่าเรียน Toefl อีกเรียนจบไป เสียค่าเรียนอีก ล้านกว่าบาท กลับมาเป็นเพียงลูกจ้างเหมือนเดิม (ถ้าจะคิดเป็น)เฮ่อ. วัยรุ่นเซง ผมเองนะครับ ขำ ขำ..บอกได้เลยว่า ยุค 3G มา คนทำงานหาเงินในอากาศ จะเยอะขึ้นอีกมาก มุมมองผม ทำงานได้ทุกที่ แค่ลงทุนความรู้ ในการลงทุน คุณจะหาปลาทานเองได้ตลอดชีวิต ....แม้จะอยู่บ้านนอก ไม่ใช่ในเมืองกรุง ไม่ได้อยู่บนดอยนะ) จะลงทุนทำบุญกองทุนการศึกษาช่วยเด็กๆ ด้วยตามที่ฝันที่เคยเขียนไว้ก่อนหน้า ผมทำให้มันโตขึ้นได้ด้วยเงินกองทุนที่ได้แลกจากการสอน ส่วนหนึ่งบันผลกลับให้ผู้เรียน เรียนกันแบบเพื่อน หลัง Class คุยกันปรึกษา ช่วยกันทำการบ้านผ่าน Facebook หุ้นนอกเป็นหมื่นตัว คนเดียวไม่ไหวแน่ ต้องเล่นกันเป็น Team work หุ้นไทยก็ช่วยกันทำการบ้าน และสามารถช่วยน้องๆ กันได้ พี่ พี่ ถามว่า ทำไมเรียนรู้เร็ว ผมตอบไปว่า ก็  พอเรียนรู้เร็ว เรียนดี ได้ A เยอะ ขำ ขำ แต่ที่จริงไม่ใช่หรอกครับ ผมทำอะไรแล้ว เอาจริง เรียนจริง ตั้งใจจริงเอาให้ได้เกรด A จริงๆ แถมอยู่เมืองนอก มันหนาวติดลบ วัน วันอยู่บ้านค่อยไม่ได้ไปไหน ลัลลาแบบเมืองไทยไม่ได้หรอก เวลามันเยอะ เวลาเท่ากัน เทรด 2 ฝั่งซีกโลก มันเร็วกว่าอยู่แล้ว ได้ประสบการณ์เพิ่มเร็ว ผมเรียนรู้จาก Text books ฝรั่ง, VDOs ด้วยข้อดีที่ ฟัง อ่าน ภาษาอังกฤษรู้เรื่องได้พอใช้นั่นเอง แถมเป็นคนคว้า ศึกษาเอง พัฒนาตัวเองได้ (ไปอยู่เมืองนอกเขาสอนกันแบบนี้) ตามหลัก PDCA (Plan-Do-Check-Action) ปิดจุดอ่อนที่มีให้เร็ว จึงรวดเร็ว แถมเทรดหุ้นนอกมาก่อน พอมาเทรดหุ้นไทย ก็เหมือน เด็กมหาลัยมาทำข้อสอบ มัธยม นั่นเอง

นอกเรื่องอีกตามเคยนะครับ จะมาเล่าการวิเคราะห์การลงทุนแนวพื้นฐาน เพื่อเลือกหุ้นเข้าพอร์ตกันให้ความเสี่ยงลดลง ในธุรกิจแต่ละบริษัทมีวงจรชีวิตของมัน วิ่งเป็นรอบ ประวัติศาสตร์ ย่อมซ้ำรอย มีลงก็ต้องมีขึ้น ดูภาพรวมออก เจาะรายละเอียดย่อย ลดความเสี่ยงในการลงทุน คราวนี้จะมาแนววิเคราะห์พื้นฐาน ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ต ดี ดี สักตัว ในแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงลง ต้องมองภาพใหญ่ให้ออก ในทุกมุมมอง ค่าพื้นฐานภาพใหญ่ เช่น P/E vs P/BV

Earning Yield vs Revenue Growth

Earning Yeild vs Earning Growth

โดยวิเคราะห์ค่าพื้นฐาน Market cap, P/E Ratio, EPS Growth ในแต่ละประเภทของธุรกิจในตลาดอเมริกาเหนือว่า แนวโน้มธุกิจไหนมีการเติบโตจากอดีต และ แนวโน้มในอนาคตให้ออกในภาพรวม Overview หรือ Performance ว่าธุรกิจไหน จะมีแนวโน้ม ดี  เพื่อ เจาะลงไปยังบริษัท รายต้ว

จากข้อมูลธุรกิจ Healthcare มี Market cap ที่ใหญ่ มีผลตอบแทนปีที่ผ่านมา มากที่เดียว ดังนั้นในพอร์ตของก็น่าจะมีไว้ประดับพอร์ตไว้สักตัว ในประเภทธุรกิจนี้ ยกตัวอย่างในธุรกิจ Healthcare มาหาหุ้นดี ดี  P/E หรือ EPS Growth 5 ปี โต โต กัน

จากข้อมูล ดูแล้วอุตสาหกรรม Managed Healthcare   EPS 5 ปี มีค่าผลตอบแทนกำไรที่ดีทีเดียว หรือ จะเลือกกลยุทธ์บันผล High Dividend สูงดี มากกว่า 10% 

PDL BioPharma Inc. และ Daxor Corporation ก็จ่ายบันผลดีที่เดียว หลังจากได้ตัวเลือก 3 บริษัท เราต้องมาคัดเน้น เน้น สักตัวว่าตัวไหน ดีที่สุด ทั้งทางพื้นฐาน และ ดูกราฟทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อในเทรนขาขึ้น ซื้อปั๊บแล้วหุ้นขึ้น ไม่ได้อยากซื้อแล้ว ซื้อ ต้องรอจังหวะ ค่าทางเทคนิคที่เหมาะสมด้วยด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค (ก็ผมไม่ใช่ VI เพียวเป็นลูกครึ่งเทคนิคด้วยนะ)

มาดูกราฟประวัติย้อนหลังกัน 2 ปี

PDL BioPhama Inc.

Daxor Corp.

เปรียบเทียบระยะการจ่ายบันผล ติดตามเทรน หาจังหวะเข้าแนวโน้มขาขึ้น โดยวิเคราะห์ทางเทคนิค เอาแบบใส่ตางค์แล้วโตเลยครับ VI แบบใส่ตางค์ไว้รอ ไม่ใช่แนวทางผมนะครับ ที่เสีย คือ เสียเวลา นั่นเอง (แถมความรู้สึกนิด นิด )


มาดูหุ้นไทยกันบ้าง แถม แถม สำหรับแนวทาง ก็ไม่ได้แตกต่างกัน ต้องมองภาพใหญ่ให้ออก แล้วมองเจาะไปภาพเล็ก รายตัว มอง Fund Flow ให้ออก ธุรกิจไหน อะไรกำลังมา จะได้เกาะไปกับเขาถูก เป็นเหาฉลามไป อย่าไม่ฝืนเทรนตลาด เป็นรอบ รอบไป ไปก็ไปตามเขา เข้าช้า ออกก่อนหน่อย แค่นี้ก็กำไรพอเพียง

จะเห็นได้ว่า พี่ผรั่งยังซื้อสะสม ติดตามทุกวัน ก็น่าจะรู้ว่า ควรเตรียมพร้อมอย่างไร ออกเมื่อใด แล้วมาเจาะลึกดูว่า ประเภทธุรกิจไหน กำลังจะมา  จะกำลังกลับตัว Turn around หรือ ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น ตามก็ นิ่ม นิ่ม ตามเทรนไป

มาเจาะดูกราฟทางเทคนิคกัน ว่าแนวโน้วอย่างไร ยกตัวอย่าง ประเภทธุรกิจ Bank

หรือ ธุรกิจ Health care ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น

จากนั้น ก็เจาะไปรายตัว ตามบริษัทว่าในกลุ่มไหน ตัวไหนกำลังมา หรือ พักตัวหาจังหวะเข้าตามแนวโน้มขาขึ้น ดูอย่างไร ขอบอกว่า ต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้าช่วยหาจังหวะซื้อ  เข้าผิดมี Stop loss เข้าถูกตัวปล่อย Let profit run ทำกำไร ไปจนหมดเทรน

เลือกเอาเลยครับ ตัวไหนแนวโน้มขาขึ้น เก็บเข้าพอร์ต ประเภทธุรกิจละตัว สองตัวก็แล้วแต่ ดูแนวโน้มของกราฟ หาจังหวะเก็บ เข้า ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ลดความเสี่ยงในพอร์ต ในการกระจายความเสี่ยงด้วย

ตัวอย่าง Kbank ภาพใหญ่ ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น

บทสรุป การวิเคราะห์ทางพื้นฐาน และทางเทคนิค ไม่ว่าจะเล่นหุ้นนอก หุ้นไทย ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่ การจัดพอร์ตให้เหมาะสมด้วยการกระจายความเสี่ยง ในหลายธุรกิจ จะทำให้พอร์ตรวมลดความเสี่ยงลง และยังคงรักษาระดับผลตอบแทนที่น่าพอใจ ที่เล่ามาจะเป็นการมองภาพรวม สู่การมองภาพเล็ก Top to Down method โดยการกระจายความเสี่ยงไปในแต่ละธุรกิจ (Diversified business) ที่มี Cycle life ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ใน Text book ของฝรั่ง เขาใช้คำว่า Controlling risk ใน 3 ขั้นตอน คือ Entry , Exit , Trade size in ด้วย  การจัดการพอร์ตยังมีอีกหลายเทคนิค เช่น Triangle Investment การลงทุนแบบสามเหลี่ยม , Positioning sizing  หรือ เพิ่มโตด้วย Margin Re-Investment (เืทรด 4 ครั้ง รอบละ 10% จะได้ผลตอบแทน 100% เป็นไปได้) เฮ้อ....เขียนไม่หมด  เป็นอันว่า  เลือกตัวให้ถูก หาจังหวะเข้า เทรนมา จัดเต็ม อัดให้สุดเทรน พอร์ตจะ โต้ โต ผิดทางมี Stop loss  เข้าช้าไม่เป็นไร ขายหมูไม่เป็นไร ไม่มีใครซื้อหุ้นได้ถูกสุด และขายได้แพงสุด พอเพียง พอใจ ใจ สบาย สบาย ก็แล้วกัน

แนวคิดของ Risk management  

 

กลยุทธ์เล่นหุ้น Trend following ลงทุน แบบทบต้นทบดอก ด้วยหุ้นนอกบันผลรายเดือน ช่วยเร่งพอร์ตโต ภาค 2

กลยุทธ์เล่นหุ้น Trend following ลงทุน แบบทบต้นทบดอก ด้วยหุ้นนอกบันผลรายเดือน ช่วยเร่งพอร์ตโต  ภาค 2  มาเขียนต่อจากบทความที่แล้วครับ  ว่า เมื่อเราลงทุนแบบตามแนวโน้มแล้ว ลดความเสี่ยงชั้นแรก ด้วยการวิเคราะืห์ทางเทคนิค  ขั้นที่สอง เลือกลดความเสี่ยงด้วยหุ้นบันผลสูง และ บันผลรายเดือน  ขั้นที่ สาม ด้วยจุด Stop loss ที่สามารถ ตั้งด้วยโปรแกรมเทรดแบบอัตโนมัติ ในการจัดการลงทุน ( Money management ) ร่วมกับ การจัดการความเสี่ยง (Risk management)

จากภาพจะเห็นว่า การลงทุนแบบ Trend following สามารถลงทุนด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อลดความเสี่ยงในหา จุดเข้าซื้อ ขาย  พร้อมกลับมีการเลื่อน จุด Stop loss ในจุดที่ยอมรับการขาดทุน เพื่อรักษากำไร หรือ ใช้เพื่อป้องกันกำไรตามเส้นแนวโน้ม ในระดับราคาหุ้นต่างๆ อย่างเป็นระบบ  (โปรแกรมเทรดหุ้นนอก มีฟังก์ชั่น stop order ตั้งค่าตามช่วงเวลาได้ ...นี่ไง คือ ตัวช่วยลดความเสี่ยง เราได้  หุ้นไทยยังเสี่ยงกว่าอีก ไม่มี  ก็ต้องเฝ้า หรือ ต้องสั่งมาร์ ให้ดู ...ถ้าไม่มีเวลา ทำงานประจำ จะทำอย่างไรกัน  คำตอบ คือ ดอย ดอย และ ดอย ครับ)

การลงทุน มีหลายแบบ ตามช่วงระยะเวลาของการลงทุน ว่า จะเป็น การเก็งกำไร หรือ การลงทุุนแบบเน้นคุณค่า ( นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า น้อง เต่าเขียว หรือ นักเก็งกำไรแบบ น้องกระทิง ใน Blog ของน้อง เม่า แต่ ลูกครึ่ง ใช้ทั้งวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคด้วยกัน คือ นักลงทุน พี่หมี เช่น Monkey trader เป็นแพนด้า แต่ ผมเป็น พี่หมีขาวขั้วโลก ขำ ขำ ครับ )   อธิบายว่า การลงทุนที่ดี ไม่ใช่การพนัน เหมือนการปลูกต้นไม้ที่เราหวังผล เมื่อต้นไม้เติบโต หมั่นคอยดูแล รดน้ำ รอการออกดอกออกผล เปรียบเหมือน "เงินบันผล" หรือ จากการขายต้นไม้ที่โตขึ้น ที่เรียกว่า "กำไรเกน"  หรือ เหมือนการเลี้ยงห่านทองคำ ซึ่งรอการออกไข่ ไข่ทองคำ เปรียบกับ "เงินบันผล" หรือ การได้กำไรจากการจับห่านไปขาย แล้วมาซื้อตัวอื่นเพิ่ม ก็คือ "กำไรเกน" ที่เคยเขียนในบทความก่อนหน้า (http://nastocks.blogspot.com/2011/03/blog-post.html)

บทความนี้ จะแนะนำการจัดพอร์ต โดยการ Re-Investment หรือที่เรียกว่า Compound return ช่วยเร่งพอร์ตโต ให้เร็วขึ้นได้ ตามภาพด้านล่าง

จะเห็นได้ว่า ในการลงทุนระยะยาวแบบทบต้น ทบดอก ในระยะ 10 ปี ในหุ้นบันผล 5% ต่อปี มี ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก $10,000 เป็น $16,288 เท่ากับ $6,288 หรือ 62.88%  หรือ 6.2 % ต่อปี ซึ่งมากกว่า เงินบันผล 5% ต่อปี   คราวนี้ ลองจำลอง การลงทุนด้วยหุ้นบันผลที่ระดับ 10% ต่อปี ตามตารางด้านล่าง

จากตารางการจำลอง จะเห็นว่า ขนาดของพอร์ตโตขึ้น 159% ในระยะเวลา 10 ปี หรือ 15.94% ต่อปีทีเดียว ในระดับหุ้นบันผลสูง 10% ต่อปี (หุ้นนอก มากกว่า 10% ต่อปี หาได้ ไม่ได้ยากอะไร แถมจ่ายให้รายเดือน หรือ รายไตรมาสก็มี)

กรณีที่จะเร่ง พอร์ตให้โต และเร็วขึ้นได้อีก ต้องมีขายทำกำไรเกนด้วย ตามแนวโน้มของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ลองมาทำตารางคำนวนกัน ตามด้านล่างนี้ครับ (ลงมือทำเอง เลยอีกครั้งวันนี้...ผลที่ได้น่าสนใจมากทีเดียว)  ลองลงทุนให้ได้กำไร ปีละ 10% ดูครับ ขายแล้ว ซื้อหุ้นใหม่ ในระดัีบราคาเท่าเดิม (สมมุติว่า ราคาหุ้นเท่าเดิม เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มดู คร่าว ๆ กัน )

จากตารางผลการจำลอง จะเห็นได้ว่า  พอร์ตโตมากขึ้น 519.17% หรือ 51.92% ต่อปี (มันสวดยวดมาก ถ้าเราลงทุนให้ได้กำไร อย่างต่ำ 10% ต่อปี และ นำเงินมาลงทุนให้หุ้นบันผลสูง 10% ต่อปี ไม่ธรรมดานะครับ ดีกว่า ทำธุรกิจบางตัวเสียอีก)  มาลองจำลองเปลี่ยนการลงทุนในหุ้น 5-10% ต่อปีในรูปแบบ การวิเคราะห์ Sensitivity analysis ดูครับ (ทางวิศวกรรม มีการวิเคราะห์แบบนี้ด้วย เลยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันหน่อย)  เป็นกราฟ ดูง่าย เข้าใจ ง่ายๆ ได้ตามด้านล่าง

ผลที่ได้ จะเห็น ว่า การลงทุน Re-Investment ในหุ้นบันผลสูง ร่วมกับ การลงทุน แบบ Trend following ให้ได้กำไรอย่างต่ำ 10% ต่อปี จะทำให้ผลการตอบแทนในการลงทุน หรือ พอร์ตโตได้อย่างรวดเร็ว มากที่เดียวครับ น่าสนใจ และ น่าลงทุนในแบบระยาวมาก

ต่อมา ลองจำลอง เพิ่มการทำกำไรในการลงทุนแบบ Trend Following ให้ได้กำไร 10-30% ต่อปี ผลการจำลองที่ได้ตามกราฟด้านล่าง

 

จะเห็นว่า ขนาดของพอร์ตจะโตเฉลี่ยต่อปี ได้อย่างเร็วทีเดียวนะครับ ...ไม่ธรรมดามาก มหัศจรรย์ของการลงทุนแบบ ทบต้น ทบดอก สำหรับ หุ้นบันผลสูง 10% ต่อปี

ต่อมา ลองจำลองการ Re-Investment  โดย เพิ่มจำนวนครั้งในการลงทุน และ ลงทุนในหุ้นบันผลสูง ดูกันครับ ว่า ผลจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

จากการจำลอง จะเห็นว่า การเพิ่ม จำนวน การลงทุน Re-Investment จะทำให้เร่ง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ได้มากขึ้น และ เมื่อลงทุนในหุ้นบันผลรายเดือน อย่างต่ำ 10% ต่อปี จะทำให้ เร่งอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยนต่อปี เพิ่มขึ้นอย่างมากที่เดียว น่าสนใจใช่ไหมครับ

การลงทุน Re-Investment สามารถเร่งการการโตของพอร์ตได้ แบบสุด สุด โดยเฉพาะ เมื่อ ลงทุนในหุ้นบันผลสูง อาจจะเป็น รายเดือน หรือ รายไตรมาส ร่วมกับ การลงทุนแบบ Trend following ด้วย จะเร่งพอร์ตโตได้ มากขึ้นไปอีก ซึ่ง หุ้นบันผลรายเดือน รายไตรมาส เหล่านี้จะอยู่ในต่างประเทศ แต่ ถ้าหุ้นในประเทศ ถ้ามีการลงทุนแบบ Re-Investment ในหุ้นบันผล 1-2 ครั้งต่อปี ก็จะทำให้พอร์ตเราโตขึ้นได้เหมือนกัน  แต่ ข้อดีของการลงทุนหุ้นในต่างประเทศ เรามาสามารถ ซื้อ ขาย หุ้นได้ตลอด เพราะเป็นหุ้นบันผลรายเดือน ซึ่งจะเป็น ข้อดีกว่า การลงทุนในเมืองไทย น่าสนใจ ใช่ไหมละครับ ลองนำไปใช้กันดูให้เหมาะสมกันดูนะคับ ดังนั้น การจัดพอร์ตการลงทุนระยะยาว และ รูปแบบการลงทุน Re-Investment น่าจะเป็นอีกแนวทางการลงทุนที่ดี  อีกพอร์ตการลงทุน ที่คุณควรจะมี นอกจากการเก็งกำไร บริหารหัวใจกัน เบา เบา บทความนี้ เป็นของขวัญวันเกิิดปีนี้ของผม มอบให้ทุกคน ทำหลายวันอยู่ โชคดีในการลงทุนครับ